$UA

INSTITUTIONAL QUANT REPORT

Constitution Metrics (S-GRADE)

ROE

-2,999.7%

S&P 500 Alpha: -200.0x

ROIC

156.3%

Cash Holdings

$0.0

🔥 [AI 촉매] ROIC 집중이 만들어내는 100배 수익의 비밀 UA는 현재 저평가된 주식으로 보일 수 있습니다. 그러나 주의할 점은 ROE가 -30%로, 수익성에 큰 과제가 있다는 것입니다. 주가는 낮지만, 이는 시장에서의 기대감이 낮다는 신호일 수 있습니다.

1. 순현금 보유: UA는 $309.2M의 순현금을 보유하고 있어, 단기적인 생존 가능성을 높이고 있습니다. 2. 낮은 주가: 현재 주가는 $5.87로, 잠재적인 상승 여력을 가진 저가 매수 기회일 수 있습니다. 3. 혁신 가능성: ROIC가 1.56%로 긍정적인 수치를 보이며, 장기적인 투자 계획에 긍정적인 신호일 수 있습니다.

1. 부정적인 수익성: ROE -30%는 경영 효율성에 큰 결함을 나타내며, 기업이 수익성을 회복하기 위한 혁신이 필요합니다. 2. 가치 함정(Value Trap) 경고: P/E 비율이 0.00으로, 이익이 거의 없거나 없는 상황에서 주가가 낮은 것은 단순한 저평가가 아닐 수 있습니다. 3. 성장 지표 부재: 5년 CAGR이 0%로, 성장 동력이 부족하여 장기 투자에 대한 불확실성을 증가시킵니다.

마지막 분석: 6/21/2026

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